A Tesouraria Municipal desempenha um papel crucial na gestão financeira de um município, garantindo a eficiência e a transparência no uso dos recursos públicos.
A Tesouraria Municipal é responsável por:
Gestão de Caixa: Monitorar e controlar o fluxo de caixa para assegurar a liquidez necessária para as operações diárias.
Contas a Pagar e Receber: Gerenciar pagamentos a fornecedores e recebimentos de tributos, garantindo o cumprimento de prazos e a saúde financeira do município.
Arrecadação de Receitas: Supervisionar a arrecadação de impostos, taxas e contribuições municipais de forma eficiente e transparente.
Aplicação de Recursos: Investir recursos municipais de forma a maximizar o retorno, respeitando as diretrizes do governo municipal.
Captação de Recursos: Identificar e negociar fontes de financiamento, como empréstimos e parcerias com instituições financeiras.
Gestão da Dívida: Monitorar e administrar a dívida municipal, assegurando níveis sustentáveis e conformidade legal.
Controle de Riscos: Gerenciar riscos financeiros, como flutuações nas taxas de câmbio e juros, e inadimplência.
Conformidade e Relatórios: Garantir que todas as operações financeiras cumpram leis e regulamentações, e preparar relatórios financeiros precisos e transparentes.
Planejamento Orçamentário: Desenvolver e gerenciar o orçamento municipal, alinhando os recursos com as prioridades do plano de governo.
Relacionamento com Instituições Financeiras: Manter relações com bancos para garantir acesso a serviços financeiros e condições favoráveis.
Tecnologia da Informação: Utilizar tecnologia para melhorar a eficiência dos processos financeiros.
Transparência: Assegurar a transparência na gestão dos recursos públicos, disponibilizando informações detalhadas para a população e órgãos de controle.